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中加聚利纯债定开D - 基金主页(代码:022517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1573 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.00亿元
基金公司：
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.19%	0.06%	0.24%	0.89%	3.57%	-	-	3.13%
同类排名	132/2488	222/2520	257/2515	293/2504	169/2453			-

中加聚利纯债定开D(022517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1575	0.02%
2026-09-16	1.1573	0.03%
2026-09-15	1.1570	0.03%
2026-09-14	1.1566	0.03%
2026-09-11	1.1563	-0.02%
2026-09-10	1.1565	-0.01%

中加聚利纯债定开D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	分红	每份派现金0.0150元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0110元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0006元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	分红	每份派现金0.0046元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0012元

中加聚利纯债定开D(022517)基金档案

基金代码	022517	基金简称	中加聚利纯债定开D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司
最近资产	5.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%