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中加聚利纯债定开D基金净值查询(022517)

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今天最新净值 1.1570 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.00亿元
基金公司：
基金经理：张楠

近一月中加聚利纯债定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚利纯债定开D(022517)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022517	中加聚利纯债定开D	1.1573	1.1897	1.1570	1.1894	0.0003	0.03%
2026-09-15	022517	中加聚利纯债定开D	1.1570	1.1894	1.1566	1.1890	0.0004	0.03%
2026-09-14	022517	中加聚利纯债定开D	1.1566	1.1890	1.1563	1.1887	0.0003	0.03%
2026-09-11	022517	中加聚利纯债定开D	1.1563	1.1887	1.1565	1.1889	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022517	中加聚利纯债定开D	1.1565	1.1889	1.1566	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022517	中加聚利纯债定开D	1.1566	1.1890	1.1565	1.1889	0.0001	0.01%
2026-09-08	022517	中加聚利纯债定开D	1.1565	1.1889	1.1565	1.1889	0.0000	0.00%
2026-09-07	022517	中加聚利纯债定开D	1.1565	1.1889	1.1560	1.1884	0.0005	0.04%
2026-09-04	022517	中加聚利纯债定开D	1.1560	1.1884	1.1558	1.1882	0.0002	0.02%
2026-09-03	022517	中加聚利纯债定开D	1.1558	1.1882	1.1553	1.1877	0.0005	0.04%

2026-09-02	022517	中加聚利纯债定开D	1.1553	1.1877	1.1554	1.1878	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022517	中加聚利纯债定开D	1.1554	1.1878	1.1547	1.1871	0.0007	0.06%
2026-08-31	022517	中加聚利纯债定开D	1.1547	1.1871	1.1544	1.1868	0.0003	0.03%
2026-08-28	022517	中加聚利纯债定开D	1.1544	1.1868	1.1545	1.1869	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022517	中加聚利纯债定开D	1.1545	1.1869	1.1553	1.1877	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022517	中加聚利纯债定开D	1.1553	1.1877	1.1555	1.1879	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022517	中加聚利纯债定开D	1.1555	1.1879	1.1555	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-24	022517	中加聚利纯债定开D	1.1555	1.1879	1.1550	1.1874	0.0005	0.04%
2026-08-21	022517	中加聚利纯债定开D	1.1550	1.1874	1.1552	1.1876	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022517	中加聚利纯债定开D	1.1552	1.1876	1.1556	1.1880	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	022517	中加聚利纯债定开D	1.1556	1.1880	1.1558	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022517	中加聚利纯债定开D	1.1558	1.1882	1.1550	1.1874	0.0008	0.07%
2026-08-17	022517	中加聚利纯债定开D	1.1550	1.1874	1.1545	1.1869	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%