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广发集瑞债券E - 基金主页(代码:025227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0106 1.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-	0.02%	0.07%	3.78%	-	-	2.74%
同类排名	332/1519	90/1760	234/1766	430/1709	327/1388			-

广发集瑞债券E(025227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0854	0.19%
2026-09-15	1.0833	0.03%
2026-09-14	1.0830	-0.02%
2026-09-11	1.0832	-0.03%
2026-09-10	1.0835	-0.01%
2026-09-09	1.0836	0.03%

广发集瑞债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0433元

广发集瑞债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.68%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.39%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	1.18%	2.26%
688233	神工股份	0.0000	1.13%	1.99%
002428	云南锗业	0.0000	0.68%	10.00%
688545	兴福电子	0.0000	0.65%	2.64%
002463	沪电股份	0.0000	0.53%	2.55%
300394	天孚通信	0.0000	0.47%	0.07%
603061	金海通	0.0000	0.27%	4.63%

广发集瑞债券E(025227)基金档案

基金代码	025227	基金简称	广发集瑞债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%