广发集瑞债券E基金净值查询(025227)

今天最新净值 1.0833 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0106 1.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：吴迪

近一月广发集瑞债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集瑞债券E(025227)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025227	广发集瑞债券E	1.0833	1.1266	1.0830	1.1263	0.0003	0.03%
2026-09-14	025227	广发集瑞债券E	1.0830	1.1263	1.0832	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025227	广发集瑞债券E	1.0832	1.1265	1.0835	1.1268	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025227	广发集瑞债券E	1.0835	1.1268	1.0836	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025227	广发集瑞债券E	1.0836	1.1269	1.0833	1.1266	0.0003	0.03%
2026-09-08	025227	广发集瑞债券E	1.0833	1.1266	1.0834	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025227	广发集瑞债券E	1.0834	1.1267	1.0825	1.1258	0.0009	0.08%
2026-09-04	025227	广发集瑞债券E	1.0825	1.1258	1.0823	1.1256	0.0002	0.02%
2026-09-03	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0820	1.1253	0.0003	0.03%
2026-09-02	025227	广发集瑞债券E	1.0820	1.1253	1.0822	1.1255	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	025227	广发集瑞债券E	1.0822	1.1255	1.0820	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-31	025227	广发集瑞债券E	1.0820	1.1253	1.0818	1.1251	0.0002	0.02%
2026-08-28	025227	广发集瑞债券E	1.0818	1.1251	1.0822	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025227	广发集瑞债券E	1.0822	1.1255	1.0823	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0823	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-25	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0824	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025227	广发集瑞债券E	1.0824	1.1257	1.0827	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025227	广发集瑞债券E	1.0827	1.1260	1.0823	1.1256	0.0004	0.04%
2026-08-20	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0811	1.1244	0.0012	0.11%
2026-08-19	025227	广发集瑞债券E	1.0811	1.1244	1.0852	1.1285	-0.0041	-0.38%
2026-08-18	025227	广发集瑞债券E	1.0852	1.1285	1.0846	1.1279	0.0006	0.06%
2026-08-17	025227	广发集瑞债券E	1.0846	1.1279	1.0831	1.1264	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%