泰信添益90天持有期债券A基金净值查询(019762)

今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4957亿
最近资产：6.66亿
基金公司：
基金经理：周庆

近一月泰信添益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信添益90天持有期债券A(019762)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2026-09-14	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-11	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%
2026-09-10	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-08	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%
2026-09-07	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0682	1.0682	0.0002	0.02%
2026-09-04	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-09-03	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-09-02	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%

2026-09-01	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2026-08-31	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-08-28	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-08-27	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-24	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2026-08-21	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2026-08-17	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

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招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
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招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
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