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建信荣元一年定开债基金净值查询(530029)

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今天最新净值 1.0922 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.9209亿
最近资产：88.45亿
基金公司：
基金经理：刘思闫晗

近一月建信荣元一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信荣元一年定开债(530029)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	530029	建信荣元一年定开债	1.0925	1.1585	1.0922	1.1582	0.0003	0.03%
2026-09-14	530029	建信荣元一年定开债	1.0922	1.1582	1.0920	1.1580	0.0002	0.02%
2026-09-11	530029	建信荣元一年定开债	1.0920	1.1580	1.0926	1.1586	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	530029	建信荣元一年定开债	1.0926	1.1586	1.0926	1.1586	0.0000	0.00%
2026-09-09	530029	建信荣元一年定开债	1.0926	1.1586	1.0925	1.1585	0.0001	0.01%
2026-09-08	530029	建信荣元一年定开债	1.0925	1.1585	1.0927	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	530029	建信荣元一年定开债	1.0927	1.1587	1.0924	1.1584	0.0003	0.03%
2026-09-04	530029	建信荣元一年定开债	1.0924	1.1584	1.0925	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	530029	建信荣元一年定开债	1.0925	1.1585	1.0918	1.1578	0.0007	0.06%
2026-09-02	530029	建信荣元一年定开债	1.0918	1.1578	1.0919	1.1579	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	530029	建信荣元一年定开债	1.0919	1.1579	1.0916	1.1576	0.0003	0.03%
2026-08-31	530029	建信荣元一年定开债	1.0916	1.1576	1.0910	1.1570	0.0006	0.05%
2026-08-28	530029	建信荣元一年定开债	1.0910	1.1570	1.0907	1.1567	0.0003	0.03%
2026-08-27	530029	建信荣元一年定开债	1.0907	1.1567	1.0914	1.1574	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	530029	建信荣元一年定开债	1.0914	1.1574	1.0920	1.1580	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	530029	建信荣元一年定开债	1.0920	1.1580	1.0923	1.1583	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	530029	建信荣元一年定开债	1.0923	1.1583	1.0915	1.1575	0.0008	0.07%
2026-08-21	530029	建信荣元一年定开债	1.0915	1.1575	1.0916	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	530029	建信荣元一年定开债	1.0916	1.1576	1.0916	1.1576	0.0000	0.00%
2026-08-19	530029	建信荣元一年定开债	1.0916	1.1576	1.0927	1.1587	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	530029	建信荣元一年定开债	1.0927	1.1587	1.0922	1.1582	0.0005	0.05%
2026-08-17	530029	建信荣元一年定开债	1.0922	1.1582	1.0918	1.1578	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%