博时中债7-10政金债指数D基金净值查询(023510)
今天最新净值
1.1791
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1946
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：109.6402亿
- 最近资产：126.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁邦旺 张磊
近一月,博时中债7-10政金债指数D(023510)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1795 |
1.1950 |
1.1791 |
1.1946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1791 |
1.1946 |
1.1790 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1790 |
1.1945 |
1.1796 |
1.1951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1796 |
1.1951 |
1.1798 |
1.1953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1798 |
1.1953 |
1.1798 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1798 |
1.1953 |
1.1802 |
1.1957 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1802 |
1.1957 |
1.1799 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1799 |
1.1954 |
1.1799 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1799 |
1.1954 |
1.1788 |
1.1943 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1788 |
1.1943 |
1.1792 |
1.1947 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1792 |
1.1947 |
1.1780 |
1.1935 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1780 |
1.1935 |
1.1774 |
1.1929 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1774 |
1.1929 |
1.1774 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1774 |
1.1929 |
1.1790 |
1.1945 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1790 |
1.1945 |
1.1797 |
1.1952 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1797 |
1.1952 |
1.1801 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1801 |
1.1956 |
1.1791 |
1.1946 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1791 |
1.1946 |
1.1794 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1794 |
1.1949 |
1.1799 |
1.1954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1799 |
1.1954 |
1.1811 |
1.1966 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1811 |
1.1966 |
1.1800 |
1.1955 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
023510 |
博时中债7-10政金债指数D |
1.1800 |
1.1955 |
1.1792 |
1.1947 |
0.0008 |
0.07% |
