博时中债7-10政金债指数D基金净值查询(023510)

今天最新净值 1.1795 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：109.6402亿
最近资产：126.47亿
基金公司：
基金经理：鲁邦旺张磊

近一季博时中债7-10政金债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中债7-10政金债指数D(023510)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1799	1.1954	1.1795	1.1950	0.0004	0.03%
2026-09-15	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1795	1.1950	1.1791	1.1946	0.0004	0.03%
2026-09-14	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1791	1.1946	1.1790	1.1945	0.0001	0.01%
2026-09-11	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1790	1.1945	1.1796	1.1951	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1796	1.1951	1.1798	1.1953	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1798	1.1953	1.1798	1.1953	0.0000	0.00%
2026-09-08	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1798	1.1953	1.1802	1.1957	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1802	1.1957	1.1799	1.1954	0.0003	0.03%
2026-09-04	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1799	1.1954	1.1799	1.1954	0.0000	0.00%
2026-09-03	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1799	1.1954	1.1788	1.1943	0.0011	0.09%

2026-09-02	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1788	1.1943	1.1792	1.1947	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1792	1.1947	1.1780	1.1935	0.0012	0.10%
2026-08-31	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1780	1.1935	1.1774	1.1929	0.0006	0.05%
2026-08-28	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1774	1.1929	1.1774	1.1929	0.0000	0.00%
2026-08-27	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1774	1.1929	1.1790	1.1945	-0.0016	-0.14%
2026-08-26	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1790	1.1945	1.1797	1.1952	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1797	1.1952	1.1801	1.1956	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1801	1.1956	1.1791	1.1946	0.0010	0.08%
2026-08-21	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1791	1.1946	1.1794	1.1949	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1794	1.1949	1.1799	1.1954	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1799	1.1954	1.1811	1.1966	-0.0012	-0.10%
2026-08-18	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1811	1.1966	1.1800	1.1955	0.0011	0.09%
2026-08-17	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1800	1.1955	1.1792	1.1947	0.0008	0.07%
2026-08-14	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1792	1.1947	1.1792	1.1947	0.0000	0.00%
2026-08-13	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1792	1.1947	1.1784	1.1939	0.0008	0.07%

2026-08-12	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1784	1.1939	1.1784	1.1939	0.0000	0.00%
2026-08-11	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1784	1.1939	1.1796	1.1951	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1796	1.1951	1.1786	1.1941	0.0010	0.08%
2026-08-07	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1786	1.1941	1.1776	1.1931	0.0010	0.08%
2026-08-06	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1776	1.1931	1.1770	1.1925	0.0006	0.05%
2026-08-05	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1770	1.1925	1.1770	1.1925	0.0000	0.00%
2026-08-04	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1770	1.1925	1.1764	1.1919	0.0006	0.05%
2026-08-03	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1764	1.1919	1.1765	1.1920	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1765	1.1920	1.1758	1.1913	0.0007	0.06%
2026-07-30	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1758	1.1913	1.1745	1.1900	0.0013	0.11%
2026-07-29	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1745	1.1900	1.1743	1.1898	0.0002	0.02%
2026-07-28	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1743	1.1898	1.1747	1.1902	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1747	1.1902	1.1751	1.1906	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1751	1.1906	1.1749	1.1904	0.0002	0.02%
2026-07-23	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1749	1.1904	1.1755	1.1910	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1755	1.1910	1.1741	1.1896	0.0014	0.12%
2026-07-21	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1741	1.1896	1.1741	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-20	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1741	1.1896	1.1744	1.1899	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1744	1.1899	1.1738	1.1893	0.0006	0.05%
2026-07-16	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1738	1.1893	1.1742	1.1897	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1742	1.1897	1.1738	1.1893	0.0004	0.03%
2026-07-14	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1738	1.1893	1.1737	1.1892	0.0001	0.01%
2026-07-13	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1737	1.1892	1.1740	1.1895	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1740	1.1895	1.1740	1.1895	0.0000	0.00%
2026-07-09	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1740	1.1895	1.1741	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1741	1.1896	1.1735	1.1890	0.0006	0.05%
2026-07-07	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1735	1.1890	1.1732	1.1887	0.0003	0.03%
2026-07-06	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1732	1.1887	1.1719	1.1874	0.0013	0.11%
2026-07-03	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1719	1.1874	1.1721	1.1876	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1721	1.1876	1.1715	1.1870	0.0006	0.05%
2026-07-01	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1715	1.1870	1.1733	1.1888	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1733	1.1888	1.1747	1.1902	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1747	1.1902	1.1730	1.1885	0.0017	0.14%
2026-06-26	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1730	1.1885	1.1727	1.1882	0.0003	0.03%
2026-06-25	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1727	1.1882	1.1712	1.1867	0.0015	0.13%
2026-06-24	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1712	1.1867	1.1710	1.1865	0.0002	0.02%
2026-06-23	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1710	1.1865	1.1718	1.1873	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1718	1.1873	1.1723	1.1878	-0.0005	-0.04%
2026-06-18	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1723	1.1878	1.1718	1.1873	0.0005	0.04%
2026-06-17	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1718	1.1873	1.1706	1.1861	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%