泰信债券周期回报C基金净值查询(022078)
今天最新净值
1.1057
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4971亿
- 最近资产：10.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：方媛
近一月,泰信债券周期回报C(022078)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1060 |
1.1285 |
1.1057 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1057 |
1.1282 |
1.1056 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1056 |
1.1281 |
1.1060 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1060 |
1.1285 |
1.1062 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1062 |
1.1287 |
1.1061 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1061 |
1.1286 |
1.1063 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1063 |
1.1288 |
1.1061 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1061 |
1.1286 |
1.1061 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1061 |
1.1286 |
1.1054 |
1.1279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1054 |
1.1279 |
1.1056 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1056 |
1.1281 |
1.1051 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1051 |
1.1276 |
1.1048 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1048 |
1.1273 |
1.1046 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1046 |
1.1271 |
1.1056 |
1.1281 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1056 |
1.1281 |
1.1058 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1058 |
1.1283 |
1.1060 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1060 |
1.1285 |
1.1055 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1055 |
1.1280 |
1.1056 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1056 |
1.1281 |
1.1058 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1058 |
1.1283 |
1.1064 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1064 |
1.1289 |
1.1060 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022078 |
泰信债券周期回报C |
1.1060 |
1.1285 |
1.1055 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
