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交银裕通纯债债券A基金净值查询(519762)

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今天最新净值 1.1606 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3756
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9529亿
最近资产：23.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银裕通纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕通纯债债券A(519762)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519762	交银裕通纯债债券A	1.1609	1.3759	1.1606	1.3756	0.0003	0.03%
2026-09-14	519762	交银裕通纯债债券A	1.1606	1.3756	1.1603	1.3753	0.0003	0.03%
2026-09-11	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1603	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-10	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1603	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-09	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1602	1.3752	0.0001	0.01%
2026-09-08	519762	交银裕通纯债债券A	1.1602	1.3752	1.1601	1.3751	0.0001	0.01%
2026-09-07	519762	交银裕通纯债债券A	1.1601	1.3751	1.1597	1.3747	0.0004	0.03%
2026-09-04	519762	交银裕通纯债债券A	1.1597	1.3747	1.1595	1.3745	0.0002	0.02%
2026-09-03	519762	交银裕通纯债债券A	1.1595	1.3745	1.1592	1.3742	0.0003	0.03%
2026-09-02	519762	交银裕通纯债债券A	1.1592	1.3742	1.1591	1.3741	0.0001	0.01%

2026-09-01	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1588	1.3738	0.0003	0.03%
2026-08-31	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1587	1.3737	0.0001	0.01%
2026-08-28	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1587	1.3737	0.0000	0.00%
2026-08-27	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1591	1.3741	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1592	1.3742	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519762	交银裕通纯债债券A	1.1592	1.3742	1.1590	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-24	519762	交银裕通纯债债券A	1.1590	1.3740	1.1587	1.3737	0.0003	0.03%
2026-08-21	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1588	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1591	1.3741	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1593	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519762	交银裕通纯债债券A	1.1593	1.3743	1.1588	1.3738	0.0005	0.04%
2026-08-17	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1585	1.3735	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%