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交银裕通纯债债券A - 基金主页(代码:519762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1611 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3761
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9529亿
最近资产：23.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.09%	0.22%	0.64%	3.06%	5.45%	11.10%	40.50%
同类排名	524/2479	88/2513	296/2506	803/2495	383/2444	417/2159	222/1716	-

交银裕通纯债债券A(519762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1613	0.02%
2026-09-16	1.1611	0.02%
2026-09-15	1.1609	0.03%
2026-09-14	1.1606	0.03%
2026-09-11	1.1603	0.00%
2026-09-10	1.1603	0.00%

交银裕通纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	分红	每份派现金0.0330元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	分红	每份派现金0.0100元

交银裕通纯债债券A(519762)基金档案

基金代码	519762	基金简称	交银裕通纯债债券A	基金全称
发行日期	2015-12-16~2015-12-24	成立日期	2015-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	23.50亿元	最近份额	27.9529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%