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交银裕通纯债债券A(519762)基金分红送配

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今天最新净值 1.1611 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3761
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9529亿
最近资产：23.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	每份派现金0.0330元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0110元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0080元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0100元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0180元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0400元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	每份派现金0.0450元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%