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易方达悦丰稳健债券A - 基金主页(代码:021423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0893 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0877 0.0018 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-1.04%	-0.66%	-0.51%	3.13%	8.92%	-	9.13%
同类排名	295/1517	1588/1757	1012/1763	757/1706	440/1386	701/1149		-

易方达悦丰稳健债券A(021423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0896	0.03%
2026-09-14	1.0893	-0.17%
2026-09-11	1.0912	-0.66%
2026-09-10	1.0985	-0.27%
2026-09-09	1.1015	0.05%
2026-09-08	1.1010	0.14%

易方达悦丰稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.99%	1.64%
603083	剑桥科技	0.0000	0.94%	1.94%
300475	香农芯创	0.0000	0.93%	0.42%
002407	多氟多	0.0000	0.77%	1.99%
601995	中金公司	0.0000	0.70%	0.43%
000301	东方盛虹	0.0000	0.62%	0.39%
000949	新乡化纤	0.0000	0.60%	4.31%
688667	菱电电控	0.0000	0.60%	12.83%
300483	首华燃气	0.0000	0.57%	-3.01%

易方达悦丰稳健债券A(021423)基金档案

基金代码	021423	基金简称	易方达悦丰稳健债券A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%