易方达悦丰稳健债券A基金净值查询(021423)

今天最新净值 1.0893 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0877 0.0018 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一月易方达悦丰稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦丰稳健债券A(021423)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-09-14	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0893	1.0893	1.0912	1.0912	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0912	1.0912	1.0985	1.0985	-0.0073	-0.66%
2026-09-10	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0985	1.0985	1.1015	1.1015	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2026-09-08	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2026-09-07	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0995	1.0995	1.1009	1.1009	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1009	1.1009	1.1046	1.1046	-0.0037	-0.33%
2026-09-03	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1046	1.1046	1.1010	1.1010	0.0036	0.33%
2026-09-02	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1010	1.1010	1.1060	1.1060	-0.0050	-0.45%

2026-09-01	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1060	1.1060	1.1080	1.1080	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1080	1.1080	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1090	1.1090	1.1060	1.1060	0.0030	0.27%
2026-08-27	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1060	1.1060	1.1009	1.1009	0.0051	0.46%
2026-08-26	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1009	1.1009	1.0990	1.0990	0.0019	0.17%
2026-08-25	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0990	1.0990	1.1025	1.1025	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1025	1.1025	1.1017	1.1017	0.0008	0.07%
2026-08-21	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1017	1.1017	1.0976	1.0976	0.0041	0.37%
2026-08-20	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0976	1.0976	1.0958	1.0958	0.0018	0.16%
2026-08-19	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0958	1.0958	1.1014	1.1014	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1014	1.1014	1.1017	1.1017	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1017	1.1017	1.0968	1.0968	0.0049	0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%