交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)
今天最新净值
1.1178
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2742
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4560亿
- 最近资产：18.54亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：姬静 张顺晨
近一月,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1181 |
1.2745 |
1.1178 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1178 |
1.2742 |
1.1179 |
1.2743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1179 |
1.2743 |
1.1182 |
1.2746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1182 |
1.2746 |
1.1183 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1183 |
1.2747 |
1.1183 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1183 |
1.2747 |
1.1184 |
1.2748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1184 |
1.2748 |
1.1178 |
1.2742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1178 |
1.2742 |
1.1176 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1176 |
1.2740 |
1.1171 |
1.2735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1171 |
1.2735 |
1.1172 |
1.2736 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1172 |
1.2736 |
1.1167 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1167 |
1.2731 |
1.1165 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1165 |
1.2729 |
1.1166 |
1.2730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1166 |
1.2730 |
1.1171 |
1.2735 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1171 |
1.2735 |
1.1173 |
1.2737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1173 |
1.2737 |
1.1172 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1172 |
1.2736 |
1.1168 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1168 |
1.2732 |
1.1170 |
1.2734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1170 |
1.2734 |
1.1173 |
1.2737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1173 |
1.2737 |
1.1175 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1175 |
1.2739 |
1.1169 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.1169 |
1.2733 |
1.1164 |
1.2728 |
0.0005 |
0.04% |
