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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C - 基金主页(代码:020576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9916亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.16%	0.54%	1.80%	2.55%	8.54%	-	6.42%
同类排名	397/1519	663/1752	117/1754	100/1706	705/1385	758/1146		-

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0883	0.03%
2026-09-14	1.0880	-0.02%
2026-09-11	1.0882	-0.04%
2026-09-10	1.0886	-0.02%
2026-09-09	1.0888	0.02%
2026-09-08	1.0886	0.01%

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金档案

基金代码	020576	基金简称	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	5.9916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%