华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询(020576)

今天最新净值 1.0883 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0883
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9916亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一季华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-09-14	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0882	1.0882	1.0886	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2026-09-08	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-09-07	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0885	1.0885	1.0879	1.0879	0.0006	0.06%
2026-09-04	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-09-03	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0878	1.0878	1.0871	1.0871	0.0007	0.06%
2026-09-02	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-08-31	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-08-27	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2026-08-26	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-08-25	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-08-21	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2026-08-20	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2026-08-19	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0860	1.0860	1.0871	1.0871	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2026-08-17	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0865	1.0865	1.0857	1.0857	0.0008	0.07%
2026-08-14	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-08-13	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0854	1.0854	1.0844	1.0844	0.0010	0.09%
2026-08-12	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%

2026-08-11	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0839	1.0839	1.0851	1.0851	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0851	1.0851	1.0829	1.0829	0.0022	0.20%
2026-08-07	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0829	1.0829	1.0806	1.0806	0.0023	0.21%
2026-08-06	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2026-08-04	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0806	1.0806	1.0794	1.0794	0.0012	0.11%
2026-08-03	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-07-31	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2026-07-30	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0785	1.0785	1.0761	1.0761	0.0024	0.22%
2026-07-29	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%
2026-07-28	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0755	1.0755	1.0768	1.0768	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0768	1.0768	1.0747	1.0747	0.0021	0.20%
2026-07-24	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0747	1.0747	1.0754	1.0754	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0754	1.0754	1.0748	1.0748	0.0006	0.06%
2026-07-22	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2026-07-21	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0732	1.0732	1.0716	1.0716	0.0016	0.15%
2026-07-20	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0716	1.0716	1.0708	1.0708	0.0008	0.07%
2026-07-17	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0708	1.0708	1.0721	1.0721	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0727	1.0727	1.0719	1.0719	0.0008	0.07%
2026-07-14	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-07-13	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0716	1.0716	1.0725	1.0725	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0733	1.0733	1.0722	1.0722	0.0011	0.10%
2026-07-08	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0722	1.0722	1.0717	1.0717	0.0005	0.05%
2026-07-07	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0721	1.0721	1.0708	1.0708	0.0013	0.12%
2026-07-03	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-07-02	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0705	1.0705	1.0711	1.0711	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-06-29	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0712	1.0712	1.0700	1.0700	0.0012	0.11%
2026-06-26	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0700	1.0700	1.0707	1.0707	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2026-06-24	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-06-23	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0700	1.0700	1.0713	1.0713	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0713	1.0713	1.0707	1.0707	0.0006	0.06%
2026-06-18	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%