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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询(020576)

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今天最新净值 1.0880 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0880
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9916亿
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何子建
近一年华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2026-09-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-09-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-09-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0885 1.0885 1.0879 1.0879 0.0006 0.06%
2026-09-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-09-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0878 1.0878 1.0871 1.0871 0.0007 0.06%
2026-09-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-08-31 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-08-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2026-08-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-08-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0873 1.0873 1.0864 1.0864 0.0009 0.08%
2026-08-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2026-08-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-08-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0860 1.0860 1.0871 1.0871 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 1.0871 1.0865 1.0865 0.0006 0.06%
2026-08-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2026-08-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2026-08-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0854 1.0854 1.0844 1.0844 0.0010 0.09%
2026-08-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2026-08-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0839 1.0839 1.0851 1.0851 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0851 1.0851 1.0829 1.0829 0.0022 0.20%
2026-08-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0829 1.0829 1.0806 1.0806 0.0023 0.21%
2026-08-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-08-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0806 1.0806 1.0794 1.0794 0.0012 0.11%
2026-08-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-31 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0794 1.0794 1.0785 1.0785 0.0009 0.08%
2026-07-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0785 1.0785 1.0761 1.0761 0.0024 0.22%
2026-07-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2026-07-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0755 1.0755 1.0768 1.0768 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0768 1.0768 1.0747 1.0747 0.0021 0.20%
2026-07-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0747 1.0747 1.0754 1.0754 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2026-07-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2026-07-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0732 1.0732 1.0716 1.0716 0.0016 0.15%
2026-07-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2026-07-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2026-07-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2026-07-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2026-07-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0716 1.0716 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0725 1.0725 1.0733 1.0733 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0733 1.0733 1.0722 1.0722 0.0011 0.10%
2026-07-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0722 1.0722 1.0717 1.0717 0.0005 0.05%
2026-07-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0721 1.0721 1.0708 1.0708 0.0013 0.12%
2026-07-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-07-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 1.0705 1.0711 1.0711 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-06-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2026-06-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0700 1.0700 1.0707 1.0707 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2026-06-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2026-06-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2026-06-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-06-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2026-06-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0703 1.0703 1.0685 1.0685 0.0018 0.17%
2026-06-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0685 1.0685 1.0676 1.0676 0.0009 0.08%
2026-06-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0697 1.0697 1.0702 1.0702 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2026-06-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0710 1.0710 1.0705 1.0705 0.0005 0.05%
2026-06-01 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 1.0705 1.0694 1.0694 0.0011 0.10%
2026-05-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0696 1.0696 1.0689 1.0689 0.0007 0.07%
2026-05-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2026-05-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2026-05-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-05-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2026-05-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0670 1.0670 1.0678 1.0678 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05%
2026-05-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0673 1.0673 1.0659 1.0659 0.0014 0.13%
2026-05-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0659 1.0659 1.0663 1.0663 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0667 1.0667 1.0678 1.0678 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2026-05-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-05-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2026-05-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2026-04-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2026-04-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2026-04-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2026-04-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-04-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0662 1.0662 1.0651 1.0651 0.0011 0.10%
2026-04-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2026-04-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0643 1.0643 1.0630 1.0630 0.0013 0.12%
2026-04-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2026-04-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0637 1.0637 1.0650 1.0650 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0650 1.0650 1.0616 1.0616 0.0034 0.32%
2026-04-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-04-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0618 1.0618 1.0626 1.0626 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0626 1.0626 1.0611 1.0611 0.0015 0.14%
2026-03-31 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0611 1.0611 1.0617 1.0617 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2026-03-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0612 1.0612 1.0606 1.0606 0.0006 0.06%
2026-03-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0606 1.0606 1.0622 1.0622 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0622 1.0622 1.0605 1.0605 0.0017 0.16%
2026-03-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2026-03-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0564 1.0564 1.0601 1.0601 -0.0037 -0.35%
2026-03-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0613 1.0613 1.0636 1.0636 -0.0023 -0.22%
2026-03-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0636 1.0636 1.0622 1.0622 0.0014 0.13%
2026-03-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0622 1.0622 1.0635 1.0635 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0645 1.0645 1.0653 1.0653 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2026-03-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0649 1.0649 1.0640 1.0640 0.0009 0.08%
2026-03-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0640 1.0640 1.0667 1.0667 -0.0027 -0.25%
2026-03-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2026-03-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2026-03-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0658 1.0658 1.0667 1.0667 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0667 1.0667 1.0682 1.0682 -0.0015 -0.14%
2026-03-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0682 1.0682 1.0668 1.0668 0.0014 0.13%
2026-02-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2026-02-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0665 1.0665 1.0690 1.0690 -0.0025 -0.23%
2026-02-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0690 1.0690 1.0702 1.0702 -0.0012 -0.11%
2026-02-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0702 1.0702 1.0687 1.0687 0.0015 0.14%
2026-02-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0687 1.0687 1.0699 1.0699 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2026-02-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2026-02-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2026-02-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0691 1.0691 1.0671 1.0671 0.0020 0.19%
2026-02-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0671 1.0671 1.0654 1.0654 0.0017 0.16%
2026-02-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0654 1.0654 1.0648 1.0648 0.0006 0.06%
2026-02-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2026-02-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0645 1.0645 1.0622 1.0622 0.0023 0.22%
2026-02-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0622 1.0622 1.0654 1.0654 -0.0032 -0.30%
2026-01-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0654 1.0654 1.0679 1.0679 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-01-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0677 1.0677 1.0666 1.0666 0.0011 0.10%
2026-01-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0666 1.0666 1.0675 1.0675 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2026-01-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0665 1.0665 1.0652 1.0652 0.0013 0.12%
2026-01-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2026-01-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0639 1.0639 1.0626 1.0626 0.0013 0.12%
2026-01-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06%
2026-01-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2026-01-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2026-01-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23%
2026-01-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0610 1.0610 1.0591 1.0591 0.0019 0.18%
2026-01-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2026-01-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0584 1.0584 1.0593 1.0593 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0593 1.0593 1.0601 1.0601 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0601 1.0601 1.0603 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2025-12-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0622 1.0622 1.0618 1.0618 0.0004 0.04%
2025-12-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0618 1.0618 1.0606 1.0606 0.0012 0.11%
2025-12-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2025-12-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-12-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0612 1.0612 1.0596 1.0596 0.0016 0.15%
2025-12-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2025-12-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0588 1.0588 1.0566 1.0566 0.0022 0.21%
2025-12-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0573 1.0573 1.0588 1.0588 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2025-12-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-12-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-12-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-12-08 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%
2025-12-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0583 1.0583 1.0619 1.0619 -0.0036 -0.34%
2025-12-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0619 1.0619 1.0646 1.0646 -0.0027 -0.25%
2025-12-02 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0646 1.0646 1.0667 1.0667 -0.0021 -0.20%
2025-12-01 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2025-11-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0663 1.0663 1.0647 1.0647 0.0016 0.15%
2025-11-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0659 1.0659 1.0689 1.0689 -0.0030 -0.28%
2025-11-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0689 1.0689 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0696 1.0696 1.0733 1.0733 -0.0037 -0.34%
2025-11-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-11-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0733 1.0733 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0739 1.0739 1.0756 1.0756 -0.0017 -0.16%
2025-11-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0756 1.0756 1.0766 1.0766 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0766 1.0766 1.0777 1.0777 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-11-12 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0775 1.0775 1.0764 1.0764 0.0011 0.10%
2025-11-11 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2025-11-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2025-11-07 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0743 1.0743 1.0757 1.0757 -0.0014 -0.13%
2025-11-05 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2025-11-04 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0749 1.0749 1.0728 1.0728 0.0021 0.20%
2025-10-31 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0728 1.0728 1.0703 1.0703 0.0025 0.23%
2025-10-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-10-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0706 1.0706 1.0693 1.0693 0.0013 0.12%
2025-10-27 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0693 1.0693 1.0675 1.0675 0.0018 0.17%
2025-10-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0677 1.0677 1.0684 1.0684 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-10-21 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0680 1.0680 1.0651 1.0651 0.0029 0.27%
2025-10-20 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-10-15 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0658 1.0658 1.0650 1.0650 0.0008 0.08%
2025-10-14 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-10-13 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
2025-10-10 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2025-10-09 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0643 1.0643 1.0626 1.0626 0.0017 0.16%
2025-09-30 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-09-29 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0622 1.0622 1.0631 1.0631 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2025-09-23 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0630 1.0630 1.0645 1.0645 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0646 1.0646 1.0666 1.0666 -0.0020 -0.19%
2025-09-18 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0666 1.0666 1.0703 1.0703 -0.0037 -0.35%
2025-09-17 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0703 1.0703 1.0672 1.0672 0.0031 0.29%
2025-09-16 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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