基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0883 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0883
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9916亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)暂未进行分红送配

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%