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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询(020576)

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今天最新净值 1.0880 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9916亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一周华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-09-14	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0882	1.0882	1.0886	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%