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招商招享纯债D - 基金主页(代码:021012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9858亿
最近资产：12.12亿
基金公司：
基金经理：王闯刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.13%	0.12%	0.21%	0.74%	7.26%	-	8.08%
同类排名	2421/2693	431/2729	2254/2723	2459/2708	2562/2655	105/2350		-

招商招享纯债D(021012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0789	0.03%
2026-09-14	1.0786	0.00%
2026-09-11	1.0786	-0.05%
2026-09-10	1.0791	-0.01%
2026-09-09	1.0792	-0.01%
2026-09-08	1.0793	-0.01%

招商招享纯债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0100元

招商招享纯债D(021012)基金档案

基金代码	021012	基金简称	招商招享纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王闯刘禛君	基金托管人		基金公司
最近资产	12.12亿	最近份额	11.9858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%