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招商招享纯债D(021012)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0786 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9858亿
最近资产：12.12亿
基金公司：
基金经理：王闯刘禛君

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.13%	0.12%	0.21%	0.68%	0.74%	7.26%	-	8.08%
同类排名	2421/2693	431/2729	2254/2723	2459/2708	2484/2698	2562/2655	105/2350		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.54%	1976/2724	0.13%	2627/2905	-	-	-	-
2025	-2.19%	2622/2938	-0.71%	2129/2516	-0.13%	2498/2865	-1.62%	2726/2914	0.26%	2567/2938
2024	-	-	-	-	0.97%	1912/2856	-0.05%	2217/2616	9.07%	1/2727

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(021012)招商招享纯债D基金对比PK

招商招享纯债D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%