上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)
今天最新净值
1.0822
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.7639亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一月上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0824 |
1.1184 |
1.0822 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0822 |
1.1182 |
1.0819 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0821 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0821 |
1.1181 |
1.0824 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0824 |
1.1184 |
1.0826 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0826 |
1.1186 |
1.0825 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0825 |
1.1185 |
1.0826 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0826 |
1.1186 |
1.0823 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0823 |
1.1183 |
1.0823 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0823 |
1.1183 |
1.0816 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0819 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0813 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0813 |
1.1173 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0817 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0817 |
1.1177 |
1.0820 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0820 |
1.1180 |
1.0822 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0822 |
1.1182 |
1.0815 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0815 |
1.1175 |
1.0811 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0811 |
1.1171 |
1.0812 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0812 |
1.1172 |
1.0819 |
1.1179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0816 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0817 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
