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博远增汇纯债债券C - 基金主页(代码:021545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0400
成立日期：2024-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：博远基金
基金经理：钟鸣远黄婧丽马杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-	0.09%	0.53%	1.69%	3.30%	-	2.87%
同类排名	1860/2496	1881/2527	1705/2523	1643/2510	2083/2462	1865/2176		-

博远增汇纯债债券C(021545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0304	0.04%
2026-09-15	1.0300	0.03%
2026-09-14	1.0297	0.01%
2026-09-11	1.0296	-0.03%
2026-09-10	1.0299	-0.02%
2026-09-09	1.0301	0.01%

博远增汇纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元

博远增汇纯债债券C(021545)基金档案

基金代码	021545	基金简称	博远增汇纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-05	成立日期	2024-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	钟鸣远黄婧丽马杰	基金托管人		基金公司	博远基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博远增强回报债券A	0.9042	0.22%
博远增强回报债券C	0.8836	0.22%
博远增汇纯债债券C	1.0304	0.04%
博远增汇纯债债券A	1.0303	0.03%
博远优享混合A	0.9671	-0.36%
博远优享混合C	0.9460	-0.36%
博远双债增利混合A	1.0041	0.24%
博远双债增利混合C	0.9948	0.23%
博远鑫享三个月债券A	1.0107	0.00%
博远鑫享三个月债券E	1.0044	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%