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博远增汇纯债债券A - 基金主页(代码:021544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0400
成立日期：2024-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.00亿元
基金公司：博远基金
基金经理：钟鸣远黄婧丽马杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.14%	0.54%	1.80%	3.60%	-	2.81%
同类排名	1393/1974	870/2000	898/1995	1135/1984	1579/1945	1364/1722		-

博远增汇纯债债券A(021544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0303	0.03%
2026-09-15	1.0300	0.04%
2026-09-14	1.0296	0.01%
2026-09-11	1.0295	-0.03%
2026-09-10	1.0298	-0.02%
2026-09-09	1.0300	0.01%

博远增汇纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元

博远增汇纯债债券A(021544)基金档案

基金代码	021544	基金简称	博远增汇纯债债券A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-05	成立日期	2024-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	钟鸣远黄婧丽马杰	基金托管人		基金公司	博远基金
最近资产	35.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博远增汇纯债债券A	1.0304	0.01%
博远增汇纯债债券C	1.0305	0.01%
博远增强回报债券A	0.9035	-0.08%
博远增强回报债券C	0.8829	-0.08%
博远优享混合A	0.9656	-0.16%
博远优享混合C	0.9445	-0.16%
博远双债增利混合A	1.0041	0.24%
博远双债增利混合C	0.9948	0.23%
博远鑫享三个月债券A	1.0107	0.00%
博远鑫享三个月债券E	1.0044	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%