博远增汇纯债债券A基金净值查询(021544)
今天最新净值
1.0296
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0396
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.00亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近一月,博远增汇纯债债券A(021544)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0295 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0295 |
1.0395 |
1.0298 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0298 |
1.0398 |
1.0300 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0299 |
1.0399 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0301 |
1.0401 |
1.0298 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0298 |
1.0398 |
1.0298 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0298 |
1.0398 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0291 |
1.0391 |
1.0293 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0293 |
1.0393 |
1.0287 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0287 |
1.0387 |
1.0284 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0284 |
1.0384 |
1.0283 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0283 |
1.0383 |
1.0292 |
1.0392 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0292 |
1.0392 |
1.0298 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0298 |
1.0398 |
1.0300 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0293 |
1.0393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0293 |
1.0393 |
1.0295 |
1.0395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0295 |
1.0395 |
1.0296 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0303 |
1.0403 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0303 |
1.0403 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0007 |
0.07% |
