博远增强回报债券A基金净值查询(008044)
今天最新净值
0.9026
-0.0026 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9731
0.0059 0.6104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9851
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3069亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 张星
近一月,博远增强回报债券A(008044)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9022 |
0.9847 |
0.9026 |
0.9851 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9026 |
0.9851 |
0.9052 |
0.9877 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9052 |
0.9877 |
0.9053 |
0.9878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9053 |
0.9878 |
0.9067 |
0.9892 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9067 |
0.9892 |
0.9068 |
0.9893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9068 |
0.9893 |
0.9088 |
0.9913 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9088 |
0.9913 |
0.9087 |
0.9912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9087 |
0.9912 |
0.9125 |
0.9950 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9125 |
0.9950 |
0.9115 |
0.9940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9115 |
0.9940 |
0.9129 |
0.9954 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9129 |
0.9954 |
0.9182 |
1.0007 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9182 |
1.0007 |
0.9163 |
0.9988 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9163 |
0.9988 |
0.9189 |
1.0014 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9189 |
1.0014 |
0.9155 |
0.9980 |
0.0034 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9155 |
0.9980 |
0.9164 |
0.9989 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9164 |
0.9989 |
0.9159 |
0.9984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9159 |
0.9984 |
0.9228 |
1.0053 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9228 |
1.0053 |
0.9198 |
1.0023 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9198 |
1.0023 |
0.9152 |
0.9977 |
0.0046 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9152 |
0.9977 |
0.9321 |
1.0146 |
-0.0169 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9321 |
1.0146 |
0.9349 |
1.0174 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9349 |
1.0174 |
0.9296 |
1.0121 |
0.0053 |
0.57% |
