基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

博远增强回报债券C - 基金主页(代码:008045)

今天最新净值 0.8817 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9529 0.0058 0.6104% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9592
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3116亿
  • 最近资产:0.28亿
  • 基金公司:博远基金
  • 基金经理:钟鸣远 张星
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.79% -0.51% -2.97% -9.98% -6.38% 0.66% 3.85% 2.58%
同类排名 1497/1517 1075/1758 1692/1764 1669/1707 1368/1386 1129/1149 884/961 -
博远增强回报债券C(008045)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.8836 0.22%
2026-09-15 0.8817 -0.05%
2026-09-14 0.8821 -0.28%
2026-09-11 0.8846 -0.01%
2026-09-10 0.8847 -0.17%
2026-09-09 0.8862 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 分红 每份派现金0.0650元
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 分红 每份派现金0.0125元
博远增强回报债券C基金动态
博远增强回报债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600176 中国巨石 0.0000 1.79% 3.07%
688777 中控技术 0.0000 1.36% 1.27%
301123 奕东电子 0.0000 1.35% 2.58%
600105 永鼎股份 0.0000 1.20% -0.43%
688668 鼎通科技 0.0000 1.12% 1.03%
605358 立昂微 0.0000 0.98% 1.36%
603986 兆易创新 0.0000 0.88% 0.13%
002384 东山精密 0.0000 0.76% 2.18%
300502 新易盛 0.0000 0.44% 1.64%
博远增强回报债券C(008045)基金档案
基金代码 008045 基金简称 博远增强回报债券C 基金全称
发行日期 2019-10-28~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 钟鸣远 张星 基金托管人 基金公司 博远基金
最近资产 0.28亿 最近份额 0.3116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博远增汇纯债债券A 1.0304 0.01%
博远增汇纯债债券C 1.0305 0.01%
博远增强回报债券A 0.9035 -0.08%
博远增强回报债券C 0.8829 -0.08%
博远优享混合A 0.9656 -0.16%
博远优享混合C 0.9445 -0.16%
博远双债增利混合A 1.0041 0.24%
博远双债增利混合C 0.9948 0.23%
博远鑫享三个月债券A 1.0107 0.00%
博远鑫享三个月债券E 1.0044 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%