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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债) - 基金主页(代码:161119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8040 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8040
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：87.0435亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	0.14%	0.11%	1.02%	3.31%	5.11%	11.92%	76.37%
同类排名	44/655	44/671	206/666	8/663	47/638	81/506	36/346	-

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8051	0.06%
2026-09-17	1.8040	0.02%
2026-09-16	1.8037	0.03%
2026-09-15	1.8032	0.03%
2026-09-14	1.8026	0.00%
2026-09-11	1.8026	-0.03%

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A 新发基金基本情况

工银深证 164811 股票指数分级工银瑞信民生银行何江场外：场外：持有期限N＜1年 0.5% 1.0% 0.2% 母基金高风险。
标签：基金类型基金名称申购费率关联基金：易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达中债新综指发起式(LOF)C 工银中证京津冀协同发展指数A

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金档案

基金代码	161119	基金简称	易方达中债新综指发起式(LOF)A	基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-09-28	成立日期	2012-11-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	152.30亿	最近份额	87.0435亿	成立份额	13.837亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%