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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

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今天最新净值 1.8032 0.0006 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8032
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：87.0435亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8037	1.8037	1.8032	1.8032	0.0005	0.03%
2026-09-15	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8032	1.8032	1.8026	1.8026	0.0006	0.03%
2026-09-14	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8026	1.8026	1.8026	1.8026	0.0000	0.00%
2026-09-11	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8026	1.8026	1.8031	1.8031	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8031	1.8031	1.8034	1.8034	-0.0003	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%