易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

今天最新净值 1.8032 0.0006 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8032
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：87.0435亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8037	1.8037	1.8032	1.8032	0.0005	0.03%
2026-09-15	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8032	1.8032	1.8026	1.8026	0.0006	0.03%
2026-09-14	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8026	1.8026	1.8026	1.8026	0.0000	0.00%
2026-09-11	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8026	1.8026	1.8031	1.8031	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8031	1.8031	1.8034	1.8034	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8034	1.8034	1.8034	1.8034	0.0000	0.00%
2026-09-08	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8034	1.8034	1.8035	1.8035	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8035	1.8035	1.8029	1.8029	0.0006	0.03%
2026-09-04	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8029	1.8029	1.8027	1.8027	0.0002	0.01%
2026-09-03	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8027	1.8027	1.8015	1.8015	0.0012	0.07%

2026-09-02	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8015	1.8015	1.8019	1.8019	-0.0004	-0.02%
2026-09-01	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8019	1.8019	1.8006	1.8006	0.0013	0.07%
2026-08-31	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8006	1.8006	1.8001	1.8001	0.0005	0.03%
2026-08-28	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8001	1.8001	1.8003	1.8003	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8003	1.8003	1.8017	1.8017	-0.0014	-0.08%
2026-08-26	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8017	1.8017	1.8022	1.8022	-0.0005	-0.03%
2026-08-25	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8022	1.8022	1.8024	1.8024	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8024	1.8024	1.8011	1.8011	0.0013	0.07%
2026-08-21	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8011	1.8011	1.8014	1.8014	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8014	1.8014	1.8019	1.8019	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8019	1.8019	1.8031	1.8031	-0.0012	-0.07%
2026-08-18	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8031	1.8031	1.8018	1.8018	0.0013	0.07%
2026-08-17	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.8018	1.8018	1.8013	1.8013	0.0005	0.03%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%