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汇安裕宏利率债债券C基金净值查询(023650)

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今天最新净值 1.0212 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：2025-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：王作舟吴乐玉

近一月汇安裕宏利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕宏利率债债券C(023650)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-14	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-09-11	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-09-08	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2026-09-04	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-09-03	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-09-02	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
2026-08-31	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2026-08-28	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-08-27	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0200	1.0200	1.0207	1.0207	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-08-21	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0209	1.0209	1.0221	1.0221	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%
2026-08-17	023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
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汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

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招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%