中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

今天最新净值 1.1010 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1276
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一月中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚景华D(020963)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020963	中信保诚景华D	1.1013	1.1279	1.1010	1.1276	0.0003	0.03%
2026-09-14	020963	中信保诚景华D	1.1010	1.1276	1.1011	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020963	中信保诚景华D	1.1011	1.1277	1.1014	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1015	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020963	中信保诚景华D	1.1015	1.1281	1.1014	1.1280	0.0001	0.01%
2026-09-08	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1014	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-07	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1007	1.1273	0.0007	0.06%
2026-09-04	020963	中信保诚景华D	1.1007	1.1273	1.1004	1.1270	0.0003	0.03%
2026-09-03	020963	中信保诚景华D	1.1004	1.1270	1.0994	1.1260	0.0010	0.09%
2026-09-02	020963	中信保诚景华D	1.0994	1.1260	1.0998	1.1264	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	020963	中信保诚景华D	1.0998	1.1264	1.0987	1.1253	0.0011	0.10%
2026-08-31	020963	中信保诚景华D	1.0987	1.1253	1.0986	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-28	020963	中信保诚景华D	1.0986	1.1252	1.0988	1.1254	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020963	中信保诚景华D	1.0988	1.1254	1.0999	1.1265	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	020963	中信保诚景华D	1.0999	1.1265	1.1002	1.1268	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.1002	1.1268	0.0000	0.00%
2026-08-24	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.0993	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-21	020963	中信保诚景华D	1.0993	1.1259	1.0997	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020963	中信保诚景华D	1.0997	1.1263	1.1001	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020963	中信保诚景华D	1.1001	1.1267	1.1008	1.1274	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	020963	中信保诚景华D	1.1008	1.1274	1.0995	1.1261	0.0013	0.12%
2026-08-17	020963	中信保诚景华D	1.0995	1.1261	1.0988	1.1254	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%