中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

今天最新净值 1.1013 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一年中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚景华D(020963)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020963	中信保诚景华D	1.1019	1.1285	1.1013	1.1279	0.0006	0.05%
2026-09-15	020963	中信保诚景华D	1.1013	1.1279	1.1010	1.1276	0.0003	0.03%
2026-09-14	020963	中信保诚景华D	1.1010	1.1276	1.1011	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020963	中信保诚景华D	1.1011	1.1277	1.1014	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1015	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020963	中信保诚景华D	1.1015	1.1281	1.1014	1.1280	0.0001	0.01%
2026-09-08	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1014	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-07	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1007	1.1273	0.0007	0.06%
2026-09-04	020963	中信保诚景华D	1.1007	1.1273	1.1004	1.1270	0.0003	0.03%
2026-09-03	020963	中信保诚景华D	1.1004	1.1270	1.0994	1.1260	0.0010	0.09%

2026-09-02	020963	中信保诚景华D	1.0994	1.1260	1.0998	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020963	中信保诚景华D	1.0998	1.1264	1.0987	1.1253	0.0011	0.10%
2026-08-31	020963	中信保诚景华D	1.0987	1.1253	1.0986	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-28	020963	中信保诚景华D	1.0986	1.1252	1.0988	1.1254	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020963	中信保诚景华D	1.0988	1.1254	1.0999	1.1265	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	020963	中信保诚景华D	1.0999	1.1265	1.1002	1.1268	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.1002	1.1268	0.0000	0.00%
2026-08-24	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.0993	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-21	020963	中信保诚景华D	1.0993	1.1259	1.0997	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020963	中信保诚景华D	1.0997	1.1263	1.1001	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020963	中信保诚景华D	1.1001	1.1267	1.1008	1.1274	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	020963	中信保诚景华D	1.1008	1.1274	1.0995	1.1261	0.0013	0.12%
2026-08-17	020963	中信保诚景华D	1.0995	1.1261	1.0988	1.1254	0.0007	0.06%
2026-08-14	020963	中信保诚景华D	1.0988	1.1254	1.0984	1.1250	0.0004	0.04%
2026-08-13	020963	中信保诚景华D	1.0984	1.1250	1.0970	1.1236	0.0014	0.13%

2026-08-12	020963	中信保诚景华D	1.0970	1.1236	1.0969	1.1235	0.0001	0.01%
2026-08-11	020963	中信保诚景华D	1.0969	1.1235	1.0974	1.1240	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020963	中信保诚景华D	1.0974	1.1240	1.0957	1.1223	0.0017	0.16%
2026-08-07	020963	中信保诚景华D	1.0957	1.1223	1.0948	1.1214	0.0009	0.08%
2026-08-06	020963	中信保诚景华D	1.0948	1.1214	1.0946	1.1212	0.0002	0.02%
2026-08-05	020963	中信保诚景华D	1.0946	1.1212	1.0946	1.1212	0.0000	0.00%
2026-08-04	020963	中信保诚景华D	1.0946	1.1212	1.0940	1.1206	0.0006	0.05%
2026-08-03	020963	中信保诚景华D	1.0940	1.1206	1.0936	1.1202	0.0004	0.04%
2026-07-31	020963	中信保诚景华D	1.0936	1.1202	1.0929	1.1195	0.0007	0.06%
2026-07-30	020963	中信保诚景华D	1.0929	1.1195	1.0915	1.1181	0.0014	0.13%
2026-07-29	020963	中信保诚景华D	1.0915	1.1181	1.0921	1.1187	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	020963	中信保诚景华D	1.0921	1.1187	1.0923	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020963	中信保诚景华D	1.0923	1.1189	1.0922	1.1188	0.0001	0.01%
2026-07-24	020963	中信保诚景华D	1.0922	1.1188	1.0916	1.1182	0.0006	0.05%
2026-07-23	020963	中信保诚景华D	1.0916	1.1182	1.0911	1.1177	0.0005	0.05%
2026-07-22	020963	中信保诚景华D	1.0911	1.1177	1.0893	1.1159	0.0018	0.17%
2026-07-21	020963	中信保诚景华D	1.0893	1.1159	1.0891	1.1157	0.0002	0.02%
2026-07-20	020963	中信保诚景华D	1.0891	1.1157	1.0893	1.1159	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020963	中信保诚景华D	1.0893	1.1159	1.0888	1.1154	0.0005	0.05%
2026-07-16	020963	中信保诚景华D	1.0888	1.1154	1.0892	1.1158	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0889	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-14	020963	中信保诚景华D	1.0889	1.1155	1.0886	1.1152	0.0003	0.03%
2026-07-13	020963	中信保诚景华D	1.0886	1.1152	1.0892	1.1158	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0889	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-09	020963	中信保诚景华D	1.0889	1.1155	1.0887	1.1153	0.0002	0.02%
2026-07-08	020963	中信保诚景华D	1.0887	1.1153	1.0879	1.1145	0.0008	0.07%
2026-07-07	020963	中信保诚景华D	1.0879	1.1145	1.0880	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020963	中信保诚景华D	1.0880	1.1146	1.0874	1.1140	0.0006	0.06%
2026-07-03	020963	中信保诚景华D	1.0874	1.1140	1.0875	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020963	中信保诚景华D	1.0875	1.1141	1.0874	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-01	020963	中信保诚景华D	1.0874	1.1140	1.0886	1.1152	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	020963	中信保诚景华D	1.0886	1.1152	1.0892	1.1158	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0882	1.1148	0.0010	0.09%
2026-06-26	020963	中信保诚景华D	1.0882	1.1148	1.0878	1.1144	0.0004	0.04%
2026-06-25	020963	中信保诚景华D	1.0878	1.1144	1.0868	1.1134	0.0010	0.09%
2026-06-24	020963	中信保诚景华D	1.0868	1.1134	1.0869	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020963	中信保诚景华D	1.0869	1.1135	1.0878	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	020963	中信保诚景华D	1.0878	1.1144	1.0875	1.1141	0.0003	0.03%
2026-06-18	020963	中信保诚景华D	1.0875	1.1141	1.0871	1.1137	0.0004	0.04%
2026-06-17	020963	中信保诚景华D	1.0871	1.1137	1.0863	1.1129	0.0008	0.07%
2026-06-16	020963	中信保诚景华D	1.0863	1.1129	1.0850	1.1116	0.0013	0.12%
2026-06-15	020963	中信保诚景华D	1.0850	1.1116	1.0846	1.1112	0.0004	0.04%
2026-06-12	020963	中信保诚景华D	1.0846	1.1112	1.0843	1.1109	0.0003	0.03%
2026-06-11	020963	中信保诚景华D	1.0843	1.1109	1.0853	1.1119	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	020963	中信保诚景华D	1.0853	1.1119	1.0863	1.1129	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	020963	中信保诚景华D	1.0863	1.1129	1.0872	1.1138	-0.0009	-0.08%
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2026-06-05	020963	中信保诚景华D	1.0880	1.1146	1.0885	1.1151	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	020963	中信保诚景华D	1.0885	1.1151	1.0878	1.1144	0.0007	0.06%
2026-06-03	020963	中信保诚景华D	1.0878	1.1144	1.0879	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	020963	中信保诚景华D	1.0879	1.1145	1.0875	1.1141	0.0004	0.04%
2026-06-01	020963	中信保诚景华D	1.0875	1.1141	1.0861	1.1127	0.0014	0.13%
2026-05-29	020963	中信保诚景华D	1.0861	1.1127	1.0855	1.1121	0.0006	0.06%
2026-05-28	020963	中信保诚景华D	1.0855	1.1121	1.0848	1.1114	0.0007	0.06%
2026-05-27	020963	中信保诚景华D	1.0848	1.1114	1.0835	1.1101	0.0013	0.12%
2026-05-26	020963	中信保诚景华D	1.0835	1.1101	1.0825	1.1091	0.0010	0.09%
2026-05-25	020963	中信保诚景华D	1.0825	1.1091	1.0817	1.1083	0.0008	0.07%
2026-05-22	020963	中信保诚景华D	1.0817	1.1083	1.0819	1.1085	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020963	中信保诚景华D	1.0819	1.1085	1.0818	1.1084	0.0001	0.01%
2026-05-20	020963	中信保诚景华D	1.0818	1.1084	1.0817	1.1083	0.0001	0.01%
2026-05-19	020963	中信保诚景华D	1.0817	1.1083	1.0802	1.1068	0.0015	0.14%
2026-05-18	020963	中信保诚景华D	1.0802	1.1068	1.0798	1.1064	0.0004	0.04%
2026-05-15	020963	中信保诚景华D	1.0798	1.1064	1.0799	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	020963	中信保诚景华D	1.0799	1.1065	1.0800	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020963	中信保诚景华D	1.0800	1.1066	1.0795	1.1061	0.0005	0.05%
2026-05-12	020963	中信保诚景华D	1.0795	1.1061	1.0787	1.1053	0.0008	0.07%
2026-05-11	020963	中信保诚景华D	1.0787	1.1053	1.0777	1.1043	0.0010	0.09%
2026-05-08	020963	中信保诚景华D	1.0777	1.1043	1.0775	1.1041	0.0002	0.02%
2026-04-30	020963	中信保诚景华D	1.0786	1.1052	1.0790	1.1056	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	020963	中信保诚景华D	1.0790	1.1056	1.0780	1.1046	0.0010	0.09%
2026-04-28	020963	中信保诚景华D	1.0780	1.1046	1.0775	1.1041	0.0005	0.05%
2026-04-27	020963	中信保诚景华D	1.0775	1.1041	1.0783	1.1049	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	020963	中信保诚景华D	1.0783	1.1049	1.0794	1.1060	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	020963	中信保诚景华D	1.0794	1.1060	1.0803	1.1069	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	020963	中信保诚景华D	1.0803	1.1069	1.0790	1.1056	0.0013	0.12%
2026-04-21	020963	中信保诚景华D	1.0790	1.1056	1.0781	1.1047	0.0009	0.08%
2026-04-20	020963	中信保诚景华D	1.0781	1.1047	1.0775	1.1041	0.0006	0.06%
2026-04-17	020963	中信保诚景华D	1.0775	1.1041	1.0761	1.1027	0.0014	0.13%
2026-04-16	020963	中信保诚景华D	1.0761	1.1027	1.0764	1.1030	-0.0003	-0.03%
2026-04-15	020963	中信保诚景华D	1.0764	1.1030	1.0760	1.1026	0.0004	0.04%
2026-04-14	020963	中信保诚景华D	1.0760	1.1026	1.0753	1.1019	0.0007	0.07%
2026-04-13	020963	中信保诚景华D	1.0753	1.1019	1.0740	1.1006	0.0013	0.12%
2026-04-10	020963	中信保诚景华D	1.0740	1.1006	1.0732	1.0998	0.0008	0.07%
2026-04-09	020963	中信保诚景华D	1.0732	1.0998	1.0733	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020963	中信保诚景华D	1.0733	1.0999	1.0725	1.0991	0.0008	0.07%
2026-04-07	020963	中信保诚景华D	1.0725	1.0991	1.0712	1.0978	0.0013	0.12%
2026-04-03	020963	中信保诚景华D	1.0712	1.0978	1.0706	1.0972	0.0006	0.06%
2026-04-02	020963	中信保诚景华D	1.0706	1.0972	1.0708	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	020963	中信保诚景华D	1.0708	1.0974	1.0713	1.0979	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	020963	中信保诚景华D	1.0713	1.0979	1.0713	1.0979	0.0000	0.00%
2026-03-30	020963	中信保诚景华D	1.0713	1.0979	1.0698	1.0964	0.0015	0.14%
2026-03-27	020963	中信保诚景华D	1.0698	1.0964	1.0693	1.0959	0.0005	0.05%
2026-03-26	020963	中信保诚景华D	1.0693	1.0959	1.0688	1.0954	0.0005	0.05%
2026-03-25	020963	中信保诚景华D	1.0688	1.0954	1.0681	1.0947	0.0007	0.07%
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2026-03-20	020963	中信保诚景华D	1.0672	1.0938	1.0671	1.0937	0.0001	0.01%
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2026-03-11	020963	中信保诚景华D	1.0664	1.0930	1.0668	1.0934	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	020963	中信保诚景华D	1.0668	1.0934	1.0668	1.0934	0.0000	0.00%
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2025-10-16	020963	中信保诚景华D	1.0592	1.0858	1.0584	1.0850	0.0008	0.08%
2025-10-15	020963	中信保诚景华D	1.0584	1.0850	1.0587	1.0853	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	020963	中信保诚景华D	1.0587	1.0853	1.0587	1.0853	0.0000	0.00%
2025-10-13	020963	中信保诚景华D	1.0587	1.0853	1.0570	1.0836	0.0017	0.16%
2025-10-10	020963	中信保诚景华D	1.0570	1.0836	1.0571	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020963	中信保诚景华D	1.0571	1.0837	1.0558	1.0824	0.0013	0.12%
2025-09-30	020963	中信保诚景华D	1.0558	1.0824	1.0555	1.0821	0.0003	0.03%
2025-09-29	020963	中信保诚景华D	1.0555	1.0821	1.0561	1.0827	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	020963	中信保诚景华D	1.0561	1.0827	1.0562	1.0828	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	020963	中信保诚景华D	1.0562	1.0828	1.0570	1.0836	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	020963	中信保诚景华D	1.0570	1.0836	1.0593	1.0859	-0.0023	-0.22%
2025-09-23	020963	中信保诚景华D	1.0593	1.0859	1.0612	1.0878	-0.0019	-0.18%
2025-09-22	020963	中信保诚景华D	1.0612	1.0878	1.0609	1.0875	0.0003	0.03%
2025-09-19	020963	中信保诚景华D	1.0609	1.0875	1.0626	1.0892	-0.0017	-0.16%
2025-09-18	020963	中信保诚景华D	1.0626	1.0892	1.0636	1.0902	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	020963	中信保诚景华D	1.0636	1.0902	1.0624	1.0890	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%