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万家锦利债券发起式A - 基金主页(代码:020218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1823 0.0050 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-0.14%	-1.62%	-3.92%	5.71%	17.16%	-	15.27%
同类排名	132/1517	814/1763	1414/1765	1527/1723	145/1389	278/1149		-

万家锦利债券发起式A(020218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1804	-0.16%
2026-09-16	1.1823	0.42%
2026-09-15	1.1773	0.03%
2026-09-14	1.1769	-0.23%
2026-09-11	1.1796	-0.20%
2026-09-10	1.1820	-0.11%

万家锦利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.92%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%
603256	宏和科技	0.0000	0.62%	4.87%
600183	生益科技	0.0000	0.60%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	0.51%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	0.51%	4.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.47%	3.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.41%	2.58%

万家锦利债券发起式A(020218)基金档案

基金代码	020218	基金简称	万家锦利债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%