万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)

今天最新净值 1.1769 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

近一月万家锦利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家锦利债券发起式A(020218)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-09-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1796	1.1796	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.1796	1.1796	1.1820	1.1820	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1820	1.1820	1.1833	1.1833	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2026-09-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.1821	1.1821	1.1832	1.1832	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1832	1.1832	1.1782	1.1782	0.0050	0.42%
2026-09-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.1782	1.1782	1.1819	1.1819	-0.0037	-0.31%
2026-09-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1819	1.1819	1.1811	1.1811	0.0008	0.07%
2026-09-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.1811	1.1811	1.1841	1.1841	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.1841	1.1841	1.1888	1.1888	-0.0047	-0.40%
2026-08-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1888	1.1888	1.1868	1.1868	0.0020	0.17%
2026-08-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1868	1.1868	1.1883	1.1883	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1883	1.1883	1.1843	1.1843	0.0040	0.34%
2026-08-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.1843	1.1843	1.1814	1.1814	0.0029	0.25%
2026-08-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.1814	1.1814	1.1829	1.1829	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1829	1.1829	1.1877	1.1877	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1877	1.1877	1.1853	1.1853	0.0024	0.20%
2026-08-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-19	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1993	1.1993	-0.0140	-1.17%
2026-08-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1998	1.1998	1.1896	1.1896	0.0102	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%