交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)
今天最新净值
1.0631
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：5.7398亿
- 最近资产：5.97亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
近一月交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询
近一月,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0634 |
1.3903 |
1.0631 |
1.3900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0631 |
1.3900 |
1.0630 |
1.3899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0630 |
1.3899 |
1.0634 |
1.3903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0634 |
1.3903 |
1.0635 |
1.3904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0635 |
1.3904 |
1.0634 |
1.3903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0634 |
1.3903 |
1.0635 |
1.3904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0635 |
1.3904 |
1.0632 |
1.3901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0632 |
1.3901 |
1.0633 |
1.3902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0633 |
1.3902 |
1.0624 |
1.3893 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0624 |
1.3893 |
1.0626 |
1.3895 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0626 |
1.3895 |
1.0621 |
1.3890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0621 |
1.3890 |
1.0618 |
1.3887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0618 |
1.3887 |
1.0618 |
1.3887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0618 |
1.3887 |
1.0625 |
1.3894 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0625 |
1.3894 |
1.0629 |
1.3898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0629 |
1.3898 |
1.0631 |
1.3900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0631 |
1.3900 |
1.0624 |
1.3893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0624 |
1.3893 |
1.0625 |
1.3894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0625 |
1.3894 |
1.0626 |
1.3895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0626 |
1.3895 |
1.0634 |
1.3903 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0634 |
1.3903 |
1.0629 |
1.3898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0629 |
1.3898 |
1.0625 |
1.3894 |
0.0004 |
0.04% |
