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交银丰润收益债券C(交银丰润债C)(519745)基金分红送配

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3905
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.7398亿
最近资产：5.97亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟张顺晨苏建文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0510元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0160元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0080元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0690元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.0520元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%