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交银丰润收益债券C(交银丰润债C) - 基金主页(代码:519745)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3905
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：4.255亿份
  • 最近份额：5.7398亿
  • 最近资产：5.97亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 0.01% 0.10% 0.57% 2.26% 4.56% 8.40% 42.27%
同类排名 175/268 154/266 110/268 151/268 159/268 119/253 142/234 -
交银丰润收益债券C(519745)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0637 0.01%
2026-09-16 1.0636 0.02%
2026-09-15 1.0634 0.03%
2026-09-14 1.0631 0.01%
2026-09-11 1.0630 -0.04%
2026-09-10 1.0634 -0.01%
交银丰润收益债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0510元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0160元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0080元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0050元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0690元
交银丰润收益债券C基金动态
交银丰润收益债券C(519745)基金档案
基金代码 519745 基金简称 交银丰润收益债券C 基金全称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 唐赟 张顺晨 苏建文 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 5.97亿 最近份额 5.7398亿 成立份额 4.255亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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