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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016691 华安众盈中短债发起式A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016692 华安众盈中短债发起式C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016695 天弘招利短债A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016696 天弘招利短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016718 中银中短债债券C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016790 招商鑫利中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016791 招商鑫利中短债债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.1139 1.1159 1.1138 1.1158 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016955 国联恒润纯债A 1.0280 1.0950 1.0279 1.0949 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016956 国联恒润纯债C 1.0236 1.0836 1.0235 1.0835 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016959 财通资管睿安债券A 1.0363 1.0951 1.0362 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016960 财通资管睿安债券C 1.0326 1.0884 1.0325 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017024 天弘通享债券发起A 1.0348 1.0632 1.0347 1.0631 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017025 天弘通享债券发起C 1.0307 1.0591 1.0306 1.0590 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017438 博时安悦短债A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017439 博时安悦短债C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017659 汇添富稳丰中短债债券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017789 建信睿享纯债债券C 1.1534 1.2034 1.1533 1.2033 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0205 1.1021 1.0204 1.1020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017830 国联泓安3个月定开债券A 1.0345 1.0815 1.0344 1.0814 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0326 1.0786 1.0325 1.0785 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017902 汇添富双颐债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017903 汇添富双颐债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018223 华安添荣中短债C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018420 汇添富稳航30天持有债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018421 汇添富稳航30天持有债券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 1.0669 1.1279 1.0668 1.1278 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018692 兴全恒盛90天持有债券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018794 汇添富稳益60天持有债券A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018805 广发添福90天持有债券C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018838 广发添财30天持有债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018941 长城裕利债券发起式A 1.0772 1.1058 1.0771 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018942 长城裕利债券发起式C 1.0981 1.1081 1.0980 1.1080 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018950 汇添富稳利60天短债B 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018962 永赢昭利债券D 1.0843 1.1231 1.0842 1.1230 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018964 国联恒鑫纯债E 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019069 永赢开泰中高等级中短债D 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019070 永赢开泰中高等级中短债E 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019216 天弘价值精选C 1.6281 1.6281 1.6279 1.6279 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0662 1.1382 1.0661 1.1381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019463 招商鑫悦中短债D 1.1849 1.1849 1.1848 1.1848 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019464 银华月月享30天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019465 银华月月享30天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019557 天弘悦利债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 1.0765 1.0216 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 1.1681 1.1073 1.1680 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019580 易方达安汇120天持有债券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 1.0840 1.0843 1.0839 1.0842 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019647 华安双债添利债券E 1.4014 1.4014 1.4012 1.4012 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019649 汇添富稳航30天持有债券B 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019812 国联盈泽中短债E 1.2937 1.2937 1.2936 1.2936 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2771 1.2771 1.2770 1.2770 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019885 南方恩元债券发起A 1.0218 1.0748 1.0217 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019931 泰康悦享30天持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019932 泰康悦享30天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019954 富国安慧短债债券E 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019955 国联中债0-3年政金债指数A 1.0516 1.0766 1.0515 1.0765 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019956 国联中债0-3年政金债指数C 1.0689 1.0799 1.0688 1.0798 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019968 博时裕景纯债债券C 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020017 广发中债1-3年农发债指数D 1.0242 1.1443 1.0241 1.1442 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020046 广发添盈180天持有债券A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020084 易方达纯债债券D 1.1165 1.1977 1.1164 1.1976 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0200 1.0650 1.0199 1.0649 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0114 1.0505 1.0113 1.0504 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 1.1473 1.0582 1.1472 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0246 1.0506 1.0245 1.0505 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0209 1.0871 1.0208 1.0870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020574 大成景旭纯债债券D 1.1253 1.1701 1.1252 1.1700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 1.0110 1.0731 1.0109 1.0730 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020807 泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020880 天弘齐享债券发起D 1.1371 1.1701 1.1370 1.1700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020886 交银中债0-3年政金债指数A 1.0176 1.0516 1.0175 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0508 1.0307 1.0507 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020890 银华添润定期开放债券D 1.0259 1.0724 1.0258 1.0723 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020906 建信中债0-5年政金债指数C 1.0277 1.0567 1.0276 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020920 天弘同利LOFF 1.2637 1.3148 1.2636 1.3147 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020935 国联益诚30天持有债券发起式A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020938 长江90天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020960 博时聚润纯债债券C 1.0171 1.0447 1.0170 1.0446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020991 西部利得合赢债券E 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021001 平安惠利纯债C 1.1099 1.1539 1.1098 1.1538 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021003 平安惠利纯债E 1.1052 1.1492 1.1051 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 1.0535 1.0483 1.0534 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1379 1.1849 1.1378 1.1848 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0713 1.1346 1.0712 1.1345 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0174 1.0416 1.0173 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0417 1.0507 1.0416 1.0506 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0835 1.1185 1.0834 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2767 1.2767 1.2766 1.2766 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021569 博时裕诚纯债债券C 1.0563 1.0900 1.0562 1.0899 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021579 建信鑫益90天持有期债券C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021601 交银稳利中短债债券E 1.0363 1.1983 1.0362 1.1982 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021679 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021777 华安月月丰30天持有债券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021801 汇添富丰穗60天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021802 汇添富丰穗60天持有债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021837 南方皓元短债债券D 1.1563 1.1863 1.1562 1.1862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021897 广发景兴中短债E 1.0114 1.1043 1.0113 1.1042 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021906 汇添富安心中国债券D 1.1426 1.4833 1.1425 1.4832 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021951 建信中短债纯债债券F 1.0682 1.1002 1.0681 1.1001 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022034 南方稳信180天持有债券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022036 南方稳信180天持有债券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022043 财通资管鸿商中短债E 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022107 华宝中短债债券D 1.2299 1.2299 1.2298 1.2298 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022117 中欧中短债债券发起D 1.0850 1.1040 1.0849 1.1039 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022162 交银纯债债券发起D 1.0782 1.1472 1.0781 1.1471 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022181 财通资管睿安债券E 1.0369 1.0957 1.0368 1.0956 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022254 国联盈泽中短债B 1.3021 1.3021 1.3020 1.3020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0649 1.1810 1.0648 1.1809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022322 汇添富稳航30天持有债券D 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022355 南方皓元短债债券E 1.1547 1.1847 1.1546 1.1846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022379 富国安泽债券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 1.0079 1.0409 1.0078 1.0408 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022538 天弘招利短债E 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022539 天弘安利短债D 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022540 天弘安利短债E 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022553 天弘优利短债发起E 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6186 1.6186 1.6185 1.6185 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022580 天弘增利短债发起E 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022581 天弘弘择短债E 1.1873 1.1873 1.1872 1.1872 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022584 天弘齐享债券发起E 1.0912 1.0922 1.0911 1.0921 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 1.2318 1.0287 1.2317 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022722 博时信用优选债券E 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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