天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询(022529)
今天最新净值
1.1427
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程仕湘 袁东
近一月天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询
近一月,天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0001 |
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| 2026-09-09 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
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| 2026-09-07 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
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| 2026-09-03 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2026-09-02 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2026-09-01 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
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| 2026-08-31 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1419 |
1.1417 |
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| 2026-08-28 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
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| 2026-08-27 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1417 |
1.1417 |
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| 2026-08-26 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1417 |
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1.1417 |
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| 2026-08-25 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
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| 2026-08-24 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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1.1417 |
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1.1415 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
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| 2026-08-20 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
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| 2026-08-19 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022529 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
