天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询(022529)

今天最新净值 1.1427 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1427
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：程仕湘袁东

近一季天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-09-15	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-14	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-11	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2026-09-10	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2026-09-09	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2026-09-08	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-09-07	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-04	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-09-03	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%

2026-09-02	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2026-09-01	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-08-31	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1419	1.1419	1.1417	1.1417	0.0002	0.02%
2026-08-28	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-27	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-26	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-25	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-24	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-21	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%
2026-08-20	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%
2026-08-19	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-08-18	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2026-08-17	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%
2026-08-14	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-13	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%

2026-08-12	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-11	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1410	1.1410	1.1409	1.1409	0.0001	0.01%
2026-08-10	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-08-07	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-06	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-08-05	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2026-08-04	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-03	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-31	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-30	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-29	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-07-28	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-07-27	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-24	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-07-23	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-22	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-07-21	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-20	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-17	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2026-07-16	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-15	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-14	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-13	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-10	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-09	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1395	1.1395	1.1395	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-08	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-07	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-06	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2026-07-03	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2026-07-02	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2026-07-01	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2026-06-29	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-06-26	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%
2026-06-25	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2026-06-24	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-06-23	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-06-22	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-06-18	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-06-17	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%