天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

今天最新净值 1.6185 -0.0004 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6087 0.0102 0.6364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

近一月天弘价值精选混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6186	1.6186	1.6185	1.6185	0.0001	0.01%
2026-09-15	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6185	1.6185	1.6189	1.6189	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6189	1.6189	1.6185	1.6185	0.0004	0.02%
2026-09-11	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6185	1.6185	1.6208	1.6208	-0.0023	-0.14%
2026-09-10	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6217	1.6217	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6217	1.6217	1.6218	1.6218	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6218	1.6218	1.6213	1.6213	0.0005	0.03%
2026-09-07	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6213	1.6213	1.6205	1.6205	0.0008	0.05%
2026-09-04	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6205	1.6205	1.6205	1.6205	0.0000	0.00%
2026-09-03	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6205	1.6205	1.6197	1.6197	0.0008	0.05%

2026-09-02	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6197	1.6197	1.6208	1.6208	-0.0011	-0.07%
2026-09-01	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6212	1.6212	-0.0004	-0.02%
2026-08-31	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6212	1.6212	1.6208	1.6208	0.0004	0.02%
2026-08-28	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6211	1.6211	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6211	1.6211	1.6199	1.6199	0.0012	0.07%
2026-08-26	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6199	1.6199	1.6193	1.6193	0.0006	0.04%
2026-08-25	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6193	1.6193	1.6193	1.6193	0.0000	0.00%
2026-08-24	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6193	1.6193	1.6213	1.6213	-0.0020	-0.12%
2026-08-21	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6213	1.6213	1.6212	1.6212	0.0001	0.01%
2026-08-20	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6212	1.6212	1.6211	1.6211	0.0001	0.01%
2026-08-19	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6211	1.6211	1.6253	1.6253	-0.0042	-0.26%
2026-08-18	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6253	1.6253	1.6250	1.6250	0.0003	0.02%
2026-08-17	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6250	1.6250	1.6209	1.6209	0.0041	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%