天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

今天最新净值 1.6185 -0.0004 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6087 0.0102 0.6364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

近一季天弘价值精选混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6186	1.6186	1.6185	1.6185	0.0001	0.01%
2026-09-15	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6185	1.6185	1.6189	1.6189	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6189	1.6189	1.6185	1.6185	0.0004	0.02%
2026-09-11	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6185	1.6185	1.6208	1.6208	-0.0023	-0.14%
2026-09-10	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6217	1.6217	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6217	1.6217	1.6218	1.6218	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6218	1.6218	1.6213	1.6213	0.0005	0.03%
2026-09-07	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6213	1.6213	1.6205	1.6205	0.0008	0.05%
2026-09-04	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6205	1.6205	1.6205	1.6205	0.0000	0.00%
2026-09-03	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6205	1.6205	1.6197	1.6197	0.0008	0.05%

2026-09-02	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6197	1.6197	1.6208	1.6208	-0.0011	-0.07%
2026-09-01	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6212	1.6212	-0.0004	-0.02%
2026-08-31	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6212	1.6212	1.6208	1.6208	0.0004	0.02%
2026-08-28	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6211	1.6211	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6211	1.6211	1.6199	1.6199	0.0012	0.07%
2026-08-26	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6199	1.6199	1.6193	1.6193	0.0006	0.04%
2026-08-25	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6193	1.6193	1.6193	1.6193	0.0000	0.00%
2026-08-24	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6193	1.6193	1.6213	1.6213	-0.0020	-0.12%
2026-08-21	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6213	1.6213	1.6212	1.6212	0.0001	0.01%
2026-08-20	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6212	1.6212	1.6211	1.6211	0.0001	0.01%
2026-08-19	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6211	1.6211	1.6253	1.6253	-0.0042	-0.26%
2026-08-18	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6253	1.6253	1.6250	1.6250	0.0003	0.02%
2026-08-17	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6250	1.6250	1.6209	1.6209	0.0041	0.25%
2026-08-14	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6209	1.6209	1.6214	1.6214	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6214	1.6214	1.6227	1.6227	-0.0013	-0.08%

2026-08-12	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6227	1.6227	1.6217	1.6217	0.0010	0.06%
2026-08-11	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6217	1.6217	1.6230	1.6230	-0.0013	-0.08%
2026-08-10	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6230	1.6230	1.6215	1.6215	0.0015	0.09%
2026-08-07	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6215	1.6215	1.6189	1.6189	0.0026	0.16%
2026-08-06	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6189	1.6189	1.6190	1.6190	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6190	1.6190	1.6158	1.6158	0.0032	0.20%
2026-08-04	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6158	1.6158	1.6143	1.6143	0.0015	0.09%
2026-08-03	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6143	1.6143	1.6162	1.6162	-0.0019	-0.12%
2026-07-31	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6162	1.6162	1.6157	1.6157	0.0005	0.03%
2026-07-30	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6157	1.6157	1.6164	1.6164	-0.0007	-0.04%
2026-07-29	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6164	1.6164	1.6154	1.6154	0.0010	0.06%
2026-07-28	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6154	1.6154	1.6184	1.6184	-0.0030	-0.19%
2026-07-27	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6184	1.6184	1.6166	1.6166	0.0018	0.11%
2026-07-24	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6166	1.6166	1.6185	1.6185	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6185	1.6185	1.6181	1.6181	0.0004	0.02%
2026-07-22	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6181	1.6181	1.6176	1.6176	0.0005	0.03%
2026-07-21	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6176	1.6176	1.6149	1.6149	0.0027	0.17%
2026-07-20	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6149	1.6149	1.6119	1.6119	0.0030	0.19%
2026-07-17	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6119	1.6119	1.6158	1.6158	-0.0039	-0.24%
2026-07-16	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6158	1.6158	1.6196	1.6196	-0.0038	-0.23%
2026-07-15	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6196	1.6196	1.6197	1.6197	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6197	1.6197	1.6182	1.6182	0.0015	0.09%
2026-07-13	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6182	1.6182	1.6208	1.6208	-0.0026	-0.16%
2026-07-10	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6208	1.6208	1.6242	1.6242	-0.0034	-0.21%
2026-07-09	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6242	1.6242	1.6198	1.6198	0.0044	0.27%
2026-07-08	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6198	1.6198	1.6209	1.6209	-0.0011	-0.07%
2026-07-07	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6209	1.6209	1.6234	1.6234	-0.0025	-0.15%
2026-07-06	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6234	1.6234	1.6231	1.6231	0.0003	0.02%
2026-07-03	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6231	1.6231	1.6243	1.6243	-0.0012	-0.07%
2026-07-02	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6243	1.6243	1.6290	1.6290	-0.0047	-0.29%
2026-07-01	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6290	1.6290	1.6292	1.6292	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6292	1.6292	1.6282	1.6282	0.0010	0.06%
2026-06-29	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6282	1.6282	1.6240	1.6240	0.0042	0.26%
2026-06-26	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6240	1.6240	1.6268	1.6268	-0.0028	-0.17%
2026-06-25	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6268	1.6268	1.6237	1.6237	0.0031	0.19%
2026-06-24	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6237	1.6237	1.6199	1.6199	0.0038	0.23%
2026-06-23	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6199	1.6199	1.6247	1.6247	-0.0048	-0.30%
2026-06-22	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6247	1.6247	1.6205	1.6205	0.0042	0.26%
2026-06-18	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6205	1.6205	1.6196	1.6196	0.0009	0.06%
2026-06-17	022578	天弘价值精选混合发起E	1.6196	1.6196	1.6168	1.6168	0.0028	0.17%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%