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天弘价值精选混合发起E - 基金主页(代码:022578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6186 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6087 0.0102 0.6364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6186
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.15%	-0.41%	-0.08%	2.00%	-	-	3.33%
同类排名	1100/2219	902/2251	289/2244	543/2229	1271/2202			-

天弘价值精选混合发起E(022578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6183	-0.02%
2026-09-16	1.6186	0.01%
2026-09-15	1.6185	-0.02%
2026-09-14	1.6189	0.02%
2026-09-11	1.6185	-0.14%
2026-09-10	1.6208	-0.06%

天弘价值精选混合发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.45%	3.36%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.44%	3.21%
603986	兆易创新	0.0000	0.42%	0.13%
688981	中芯国际	0.0000	0.41%	1.23%
002409	雅克科技	0.0000	0.35%	0.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.33%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	0.31%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	0.28%	0.53%
603259	药明康德	0.0000	0.26%	6.71%

天弘价值精选混合发起E(022578)基金档案

基金代码	022578	基金简称	天弘价值精选混合发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡彧曹渝宛茹雪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%