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天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

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今天最新净值 1.6185 -0.0004 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6185
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡彧 曹渝 宛茹雪
近一年天弘价值精选混合发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率2.13%
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2026-09-16 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6186 1.6186 1.6185 1.6185 0.0001 0.01%
2026-09-15 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6185 1.6185 1.6189 1.6189 -0.0004 -0.02%
2026-09-14 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6189 1.6189 1.6185 1.6185 0.0004 0.02%
2026-09-11 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6185 1.6185 1.6208 1.6208 -0.0023 -0.14%
2026-09-10 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6208 1.6208 1.6217 1.6217 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6217 1.6217 1.6218 1.6218 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6218 1.6218 1.6213 1.6213 0.0005 0.03%
2026-09-07 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6213 1.6213 1.6205 1.6205 0.0008 0.05%
2026-09-04 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6205 1.6205 1.6205 1.6205 0.0000 0.00%
2026-09-03 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6205 1.6205 1.6197 1.6197 0.0008 0.05%
2026-09-02 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6197 1.6197 1.6208 1.6208 -0.0011 -0.07%
2026-09-01 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6208 1.6208 1.6212 1.6212 -0.0004 -0.02%
2026-08-31 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6212 1.6212 1.6208 1.6208 0.0004 0.02%
2026-08-28 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6208 1.6208 1.6211 1.6211 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6211 1.6211 1.6199 1.6199 0.0012 0.07%
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2026-08-25 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6193 1.6193 1.6193 1.6193 0.0000 0.00%
2026-08-24 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6193 1.6193 1.6213 1.6213 -0.0020 -0.12%
2026-08-21 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6213 1.6213 1.6212 1.6212 0.0001 0.01%
2026-08-20 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6212 1.6212 1.6211 1.6211 0.0001 0.01%
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2026-08-14 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6209 1.6209 1.6214 1.6214 -0.0005 -0.03%
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2026-08-06 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6189 1.6189 1.6190 1.6190 -0.0001 -0.01%
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2026-08-03 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6143 1.6143 1.6162 1.6162 -0.0019 -0.12%
2026-07-31 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6162 1.6162 1.6157 1.6157 0.0005 0.03%
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2026-07-22 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6181 1.6181 1.6176 1.6176 0.0005 0.03%
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2026-05-26 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6198 1.6198 1.6188 1.6188 0.0010 0.06%
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2026-05-20 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6157 1.6157 1.6145 1.6145 0.0012 0.07%
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2026-05-18 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6134 1.6134 1.6137 1.6137 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6137 1.6137 1.6154 1.6154 -0.0017 -0.11%
2026-05-14 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6154 1.6154 1.6188 1.6188 -0.0034 -0.21%
2026-05-13 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6188 1.6188 1.6170 1.6170 0.0018 0.11%
2026-05-12 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6170 1.6170 1.6172 1.6172 -0.0002 -0.01%
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2026-05-08 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6117 1.6117 1.6134 1.6134 -0.0017 -0.11%
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2026-04-23 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6066 1.6066 1.6069 1.6069 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6069 1.6069 1.6049 1.6049 0.0020 0.12%
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2026-04-15 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6026 1.6026 1.6036 1.6036 -0.0010 -0.06%
2026-04-14 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6036 1.6036 1.6016 1.6016 0.0020 0.12%
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2026-04-10 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6004 1.6004 1.5978 1.5978 0.0026 0.16%
2026-04-09 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5978 1.5978 1.5986 1.5986 -0.0008 -0.05%
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2025-09-30 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5862 1.5862 1.5846 1.5846 0.0016 0.10%
2025-09-29 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5846 1.5846 1.5838 1.5838 0.0008 0.05%
2025-09-26 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5838 1.5838 1.5854 1.5854 -0.0016 -0.10%
2025-09-25 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5854 1.5854 1.5858 1.5858 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5858 1.5858 1.5859 1.5859 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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