| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007845 | 博时季季享C | 1.1554 | 1.1787 | 1.1553 | 1.1786 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0864 | 1.1783 | 1.0863 | 1.1782 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 1.0554 | 1.1954 | 1.0553 | 1.1953 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 1.1624 | 1.2184 | 1.1623 | 1.2183 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0775 | 1.2320 | 1.0774 | 1.2319 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0767 | 1.2258 | 1.0766 | 1.2257 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007997 | 易方达年年恒秋纯债A | 1.0220 | 1.2578 | 1.0219 | 1.2577 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 007998 | 易方达年年恒秋纯债C | 1.0215 | 1.2368 | 1.0214 | 1.2367 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0479 | 1.2439 | 1.0478 | 1.2438 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0337 | 1.2217 | 1.0336 | 1.2216 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0153 | 1.1899 | 1.0152 | 1.1898 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008008 | 易稳健收益C | 1.4125 | 1.7455 | 1.4123 | 1.7453 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008080 | 南方初元中短债E | 1.1680 | 1.1680 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0892 | 1.2400 | 1.0891 | 1.2399 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008122 | 南方皓元短债A | 1.1565 | 1.1865 | 1.1564 | 1.1864 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 008123 | 南方皓元短债C | 1.1365 | 1.1665 | 1.1364 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1928 | 1.2358 | 1.1927 | 1.2357 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1842 | 1.2042 | 1.1841 | 1.2041 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 008211 | 银华永盛债券 | 1.1114 | 1.1984 | 1.1113 | 1.1983 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 1.0093 | 1.1658 | 1.0092 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 1.0308 | 1.2498 | 1.0307 | 1.2497 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0257 | 1.1977 | 1.0256 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0228 | 1.1918 | 1.0227 | 1.1917 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0212 | 1.1822 | 1.0211 | 1.1821 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.1610 | 1.1710 | 1.1609 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.0320 | 1.1786 | 1.0319 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1689 | 1.1748 | 1.1688 | 1.1747 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1642 | 1.1642 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0364 | 1.1735 | 1.0363 | 1.1734 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5988 | 1.6703 | 1.5987 | 1.6702 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0680 | 1.1930 | 1.0679 | 1.1929 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 1.0222 | 1.1885 | 1.0221 | 1.1884 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1837 | 1.1837 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1643 | 1.1643 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.1350 | 1.1870 | 1.1349 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1477 | 1.1697 | 1.1476 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债A | 1.0214 | 1.1539 | 1.0213 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 009001 | 长城泰利纯债A | 1.0145 | 1.1833 | 1.0144 | 1.1832 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 009053 | 平安合庆定开债 | 1.0269 | 1.2159 | 1.0268 | 1.2158 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1563 | 1.1563 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1418 | 1.1418 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 009148 | 平安合聚定开债A | 1.0415 | 1.1775 | 1.0414 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0112 | 1.1847 | 1.0111 | 1.1846 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0630 | 1.1912 | 1.0629 | 1.1911 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0578 | 1.1842 | 1.0577 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 009272 | 博时信用优选债券C | 1.1568 | 1.1861 | 1.1567 | 1.1860 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0571 | 1.1794 | 1.0570 | 1.1793 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1261 | 1.1511 | 1.1260 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.1011 | 1.1771 | 1.1010 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 1.0832 | 1.1565 | 1.0831 | 1.1564 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 009396 | 大成安诚债券A | 1.0191 | 1.1901 | 1.0190 | 1.1900 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 009397 | 大成安诚债券C | 1.0436 | 1.2046 | 1.0435 | 1.2045 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0977 | 1.2027 | 1.0976 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 009406 | 平安高等级债C | 1.0777 | 1.1467 | 1.0776 | 1.1466 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 009509 | 平安惠润纯债 | 1.0754 | 1.1844 | 1.0753 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 1.0651 | 1.2051 | 1.0650 | 1.2050 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 009532 | 广发景明中短债E | 1.0340 | 1.1959 | 1.0339 | 1.1958 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 009534 | 南方升元中短利率债A | 1.1167 | 1.1867 | 1.1166 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0767 | 1.1847 | 1.0766 | 1.1846 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1386 | 1.2006 | 1.1385 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1292 | 1.1912 | 1.1291 | 1.1911 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0113 | 1.2338 | 1.0112 | 1.2337 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.1064 | 1.1294 | 1.1063 | 1.1293 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 010035 | 平安高等级债E | 1.0857 | 1.1577 | 1.0856 | 1.1576 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1525 | 1.1525 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0158 | 1.2067 | 1.0157 | 1.2066 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0211 | 1.1871 | 1.0210 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 010503 | 招商稳兴混合A | 0.9949 | 0.9949 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 1.0647 | 1.1810 | 1.0646 | 1.1809 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 1.0680 | 1.1896 | 1.0679 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.8316 | 0.8316 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0237 | 1.1405 | 1.0236 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.1136 | 1.1896 | 1.1135 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 010803 | 天弘庆享债券A | 1.0144 | 1.1579 | 1.0143 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 010804 | 天弘庆享债券C | 0.9612 | 1.0752 | 0.9611 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 1.0722 | 1.1509 | 1.0721 | 1.1508 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 1.0522 | 1.1302 | 1.0521 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 011622 | 汇添富短债债券E | 1.1576 | 1.1946 | 1.1575 | 1.1945 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 011623 | 汇添富中短债E | 1.0819 | 1.1638 | 1.0818 | 1.1637 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 1.0114 | 1.1664 | 1.0113 | 1.1663 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0321 | 1.1749 | 1.0320 | 1.1748 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0790 | 1.1360 | 1.0789 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0714 | 1.1247 | 1.0713 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 011953 | 招商招瑞纯债D | 1.2304 | 1.3224 | 1.2303 | 1.3223 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.1401 | 1.1401 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1239 | 1.1239 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 012290 | 国联恒益纯债A | 1.1011 | 1.1686 | 1.1010 | 1.1685 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 012384 | 宏利中短债债券A | 1.0990 | 1.1210 | 1.0989 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 012418 | 平安合进1年定开债 | 1.0222 | 1.1709 | 1.0221 | 1.1708 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0871 | 1.1321 | 1.0870 | 1.1320 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 012489 | 招商招顺纯债D | 1.3599 | 1.3599 | 1.3597 | 1.3597 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 012566 | 长城久稳C | 1.1641 | 1.1641 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1.1574 | 1.1574 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 012607 | 汇添富保鑫混合C | 1.5094 | 1.5094 | 1.5092 | 1.5092 | 0.0002 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.6044 | 1.6044 | 1.6043 | 1.6043 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0592 | 1.1657 | 1.0591 | 1.1656 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0585 | 1.1539 | 1.0584 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1611 | 1.1611 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.1599 | 1.1599 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1488 | 1.1488 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0972 | 1.1622 | 1.0971 | 1.1621 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0881 | 1.1511 | 1.0880 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.1258 | 1.1258 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0451 | 1.1792 | 1.0450 | 1.1791 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0818 | 1.1690 | 1.0817 | 1.1689 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 013767 | 平安价值回报混合A | 0.9464 | 0.9464 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.9132 | 0.9132 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1357 | 1.1357 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.1351 | 1.1351 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0266 | 1.1678 | 1.0265 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 1.1492 | 1.1492 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0435 | 1.1265 | 1.0434 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 013988 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 1.0386 | 1.1166 | 1.0385 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0999 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0566 | 1.1366 | 1.0565 | 1.1365 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.1417 | 1.1417 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.1311 | 1.1311 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.1151 | 1.1151 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0419 | 1.0729 | 1.0418 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 014484 | 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A | 1.1115 | 1.1355 | 1.1114 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.1145 | 1.1165 | 1.1144 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1047 | 1.1067 | 1.1046 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0662 | 1.1332 | 1.0661 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 014688 | 招商招景纯债D | 1.0898 | 1.1511 | 1.0897 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.1141 | 1.1251 | 1.1140 | 1.1250 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.1101 | 1.1201 | 1.1100 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.1134 | 1.1244 | 1.1133 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 014910 | 东方红短债债券A | 1.0947 | 1.1147 | 1.0946 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 014911 | 东方红短债债券C | 1.0898 | 1.1098 | 1.0897 | 1.1097 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 1.0113 | 1.1125 | 1.0112 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0907 | 1.1327 | 1.0906 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 1.0783 | 1.1202 | 1.0782 | 1.1201 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.1234 | 1.1234 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 1.0630 | 1.1490 | 1.0629 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0328 | 1.1233 | 1.0327 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0321 | 1.1231 | 1.0320 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.1031 | 1.1031 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债C | 1.0214 | 1.1497 | 1.0213 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0236 | 1.1396 | 1.0235 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 016039 | 添富丰润中短债E | 1.1127 | 1.1527 | 1.1126 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 016143 | 华安沣悦债券C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1376 | 1.1376 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0640 | 1.0910 | 1.0639 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0722 | 1.0822 | 1.0721 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 016403 | 财通多利债券E | 1.1022 | 1.1022 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 1.1404 | 1.1404 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.1082 | 1.1182 | 1.1081 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.1079 | 1.1079 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
