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华安新乐享灵活配置混合C基金盘中实时估值(012660)

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今天最新净值 1.6055 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6055
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9171亿
最近资产：1.39亿
基金公司：
基金经理：张瑞郑伟山

华安新乐享灵活配置混合C基金012660重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%	0.0046%
002472	双环传动	0.0000	0.52%	-2.17%	-0.0113%
300059	东方财富	0.0000	0.48%	0.82%	0.0039%
601881	中国银河	0.0000	0.47%	0.61%	0.0029%
002389	航天彩虹	0.0000	0.39%	3.58%	0.0140%
600285	羚锐制药	0.0000	0.39%	0.18%	0.0007%
000999	华润三九	0.0000	0.38%	-0.63%	-0.0024%
000831	中国稀土	0.0000	0.33%	1.00%	0.0033%
002714	牧原股份	0.0000	0.31%	-3.76%	-0.0117%
300498	温氏股份	0.0000	0.30%	0.30%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.1%		0.0049%		8.74%

华安新乐享灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.04%
2026-09-14	-0.01%	0.04%
2026-09-11	-0.19%	0.04%
2026-09-10	-0.16%	0.04%
2026-09-09	-0.12%	0.04%
2026-09-08	-0.02%	0.04%
2026-09-07	0.02%	0.04%
2026-09-04	0.15%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安新乐享灵活配置混合C基金012660实时估值图

华安新乐享灵活配置混合C基金012660实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%