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华安新乐享灵活配置混合C - 基金主页(代码:012660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6044 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6057 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6044
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9171亿
最近资产：1.39亿
基金公司：
基金经理：张瑞郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.43%	-0.12%	-0.04%	0.61%	8.00%	9.31%	22.72%
同类排名	1377/2282	904/2314	489/2307	593/2292	1482/2265	1957/2173	1499/2101	-

华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6053	0.06%
2026-09-16	1.6044	0.01%
2026-09-15	1.6043	-0.07%
2026-09-14	1.6055	-0.01%
2026-09-11	1.6057	-0.19%
2026-09-10	1.6088	-0.16%

华安新乐享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%
002472	双环传动	0.0000	0.52%	-2.17%
300059	东方财富	0.0000	0.48%	0.82%
601881	中国银河	0.0000	0.47%	0.61%
002389	航天彩虹	0.0000	0.39%	3.58%
600285	羚锐制药	0.0000	0.39%	0.18%
000999	华润三九	0.0000	0.38%	-0.63%
000831	中国稀土	0.0000	0.33%	1.00%
002714	牧原股份	0.0000	0.31%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.30%	0.30%

华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金档案

基金代码	012660	基金简称	华安新乐享灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张瑞郑伟山	基金托管人		基金公司
最近资产	1.39亿	最近份额	0.9171亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%