华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询(012660)
今天最新净值
1.6055
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6057
0.0000 -0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6055
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9171亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：张瑞 郑伟山
近一年,华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6089 |
1.6089 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-02-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5992 |
1.5992 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5992 |
1.5992 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5982 |
1.5982 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5977 |
1.5977 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0022 |
0.14% |
